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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
AP Constructions | 61 212.00 | 27 469.00 | 33 743.00 | 61 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 160.00 | 56 746.00 | 12 414.00 | 69 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 971.00 | 424 997.00 | 38 974.00 | 463 971.00 |
AX Avances et acomptes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 145.00 | 509 212.00 | 290 933.00 | 800 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BN En cours de production de biens | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 013.00 | | 116 013.00 | 116 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
CF Disponibilités | 953 391.00 | | 953 391.00 | 953 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 916.00 | | 2 549 916.00 | 2 549 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 061.00 | 509 212.00 | 2 840 849.00 | 3 350 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 207.00 | 131 697.00 | | 285 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 606.00 | 224 116.00 | | 220 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 912.00 | 1 897 910.00 | | 2 047 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 463.00 | 145 002.00 | | 80 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 662.00 | 575 016.00 | | 606 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 812.00 | 112 668.00 | | 105 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 937.00 | 837 860.00 | | 792 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 849.00 | 2 735 770.00 | | 2 840 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 089 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 090.00 | |
FM Production stockée | | | -12 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 999.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 320.00 | 60 688.00 | | 50 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 320.00 | 62 022.00 | | 50 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 185.00 | 62 022.00 | | 50 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 985.00 | 97 328.00 | | 79 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 490.00 | 2 361 012.00 | | 2 308 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 883.00 | 2 136 896.00 | | 2 087 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 606.00 | 224 115.00 | | 220 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 483.00 | | 50 291.00 | 753 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 800 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 646 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 150.00 | | 50 291.00 | 600 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 256.00 | | | 153 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 841.00 | 39 999.00 | 3 628.00 | 472 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 841.00 | 39 999.00 | 3 628.00 | 472 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 662.00 | 606 662.00 | | 606 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 095.00 | 143 934.00 | 3 160.00 | 147 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 474.00 | 712 474.00 | | 712 474.00 |