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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
AP Constructions | 61 212.00 | 31 142.00 | 30 071.00 | 61 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 160.00 | 61 030.00 | 8 130.00 | 69 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 994.00 | 462 694.00 | 82 300.00 | 544 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 451.00 | 554 866.00 | 286 585.00 | 841 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BZ Autres créances | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 596 302.00 | | 1 596 302.00 | 1 596 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 570.00 | | 2 777 570.00 | 2 777 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 021.00 | 554 866.00 | 3 064 155.00 | 3 619 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 496.00 | 435 209.00 | | 357 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 428.00 | 101 783.00 | | 202 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 022.00 | 2 079 090.00 | | 2 202 022.00 |
DP Provisions pour risques | 103 770.00 | 57 000.00 | | 103 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 770.00 | 57 000.00 | | 103 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 560.00 | 40 107.00 | | 136 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 063.00 | 479 656.00 | | 480 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 158.00 | 104 764.00 | | 97 158.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 4 891.00 | | 4 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 364.00 | 629 418.00 | | 758 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 155.00 | 2 765 508.00 | | 3 064 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 804.00 | 589 311.00 | | 621 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 024 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 282.00 | |
FM Production stockée | | | 3 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | 62 911.00 | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | 62 911.00 | | 4 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | 62 911.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 288.00 | 35 504.00 | | 43 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 334.00 | 2 028 995.00 | | 2 286 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 906.00 | 1 927 211.00 | | 2 083 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 428.00 | 101 783.00 | | 202 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 360.00 | | 81 023.00 | 885 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 931.00 | 841 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 931.00 | 686 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 078.00 | | 81 023.00 | 730 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 206.00 | | | 155 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 827.00 | 13 039.00 | 554 866.00 | 541 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 827.00 | 13 039.00 | 554 866.00 | 541 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 46 770.00 | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 46 770.00 | | 57 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 063.00 | 480 063.00 | | 480 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 009.00 | 108 849.00 | 3 160.00 | 112 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 804.00 | 621 804.00 | | 621 804.00 |