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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 117.00 | | 264 117.00 | 264 117.00 |
AP Constructions | 2 550 305.00 | 463 746.00 | 2 086 558.00 | 2 550 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 012.00 | 779 830.00 | 1 189 181.00 | 1 969 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 401.00 | 46 645.00 | 49 756.00 | 96 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 113.00 | 1 290 222.00 | 3 665 891.00 | 4 956 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 796.00 | | 407 791.00 | 407 796.00 |
BZ Autres créances | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 283.00 | 2 496.00 | 456 786.00 | 459 283.00 |
CF Disponibilités | 121 304.00 | | 121 304.00 | 121 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 044.00 | 2 500.00 | 1 905 543.00 | 1 908 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 158.00 | 1 292 723.00 | 5 571 435.00 | 6 864 158.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 936.00 | 75 216.00 | | 75 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 292.00 | 7 361.00 | | 13 292.00 |
DG Autres réserves | 1 403 274.00 | 1 026 619.00 | | 1 403 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 441.00 | 390 950.00 | | 431 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 582.00 | 1 824 316.00 | | 2 255 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 433.00 | 1 297.00 | | 1 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433.00 | 1 297.00 | | 1 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 298.00 | 2 090 810.00 | | 2 602 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 944.00 | 117 870.00 | | 85 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 190.00 | 68 396.00 | | 74 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | 235 708.00 | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 419.00 | 3 079 095.00 | | 3 314 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 435.00 | 4 904 708.00 | | 5 571 435.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 390 400.00 | 1 932 417.00 | | 2 390 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 018.00 | 1 146 677.00 | | 924 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 35 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 285.00 | 14 200.00 | | 87 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 285.00 | 14 200.00 | | 87 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 285.00 | 152.00 | | 87 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 2 781.00 | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 853.00 | 2 898 379.00 | | 3 207 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 411.00 | 2 507 429.00 | | 2 776 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 441.00 | 390 950.00 | | 431 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 041.00 | | 3 281 305.00 | 4 391 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 76 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 623 476.00 | 92 755.00 | 4 956 114.00 | 2 623 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 476.00 | 92 654.00 | 4 879 837.00 | 2 623 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 218.00 | | 3 280 749.00 | 4 315 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 823.00 | | 556.00 | 75 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 859.00 | 178 017.00 | 92 654.00 | 1 204 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 859.00 | 178 017.00 | 92 654.00 | 1 204 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297.00 | 136.00 | | 1 297.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 526.00 | | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | 526.00 | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272.00 | 662.00 | | 3 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 407 792.00 | | | 407 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602 298.00 | 211 898.00 | 786 922.00 | 2 602 298.00 |
VI Groupe et associés | 543 937.00 | 543 937.00 | | 543 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 237.00 | | | 694 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 662.00 | 468 412.00 | 17 250.00 | 485 662.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 420.00 | 924 019.00 | 786 922.00 | 3 314 420.00 |