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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 014.00 | | 260 014.00 | 260 014.00 |
AP Constructions | 3 034 009.00 | 819 208.00 | 2 214 800.00 | 3 034 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 760.00 | 1 602 939.00 | 815 821.00 | 2 418 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 992.00 | 89 117.00 | 17 875.00 | 106 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 159.00 | 2 511 265.00 | 3 376 894.00 | 5 888 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 525 623.00 | | 1 525 623.00 | 1 525 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 737.00 | | 529 737.00 | 529 737.00 |
BZ Autres créances | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 516.00 | 2 644.00 | 409 872.00 | 412 516.00 |
CF Disponibilités | 293 937.00 | | 293 937.00 | 293 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 194.00 | 2 644.00 | 2 876 550.00 | 2 879 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 354.00 | 2 513 909.00 | 6 253 444.00 | 8 767 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 933.00 | 80 256.00 | | 81 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
DG Autres réserves | 2 734 997.00 | 2 474 413.00 | | 2 734 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 618.00 | 425 633.00 | | 172 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 560.00 | 3 079 314.00 | | 3 088 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 315.00 | 3 901.00 | | 9 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 315.00 | 3 901.00 | | 9 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 55.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 028.00 | 2 185 247.00 | | 1 925 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 078.00 | 1 025 662.00 | | 1 033 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 484.00 | 87 330.00 | | 81 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 475.00 | 112 642.00 | | 97 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 503.00 | 3 449.00 | | 18 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 568.00 | 3 414 387.00 | | 3 155 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 444.00 | 6 497 602.00 | | 6 253 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 539.00 | 1 521 907.00 | | 1 573 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 131 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 185 727.00 | |
FM Production stockée | | | 117 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 346 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 16 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 25 314.00 | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 234.00 | 4 915 165.00 | | 4 606 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 616.00 | 4 489 531.00 | | 4 433 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 618.00 | 425 633.00 | | 172 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 940.00 | | 208 300.00 | 5 752 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 080.00 | | 5 888 160.00 | 73 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 080.00 | | 5 819 778.00 | 73 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 579.00 | | 208 278.00 | 5 684 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 361.00 | | 21.00 | 68 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 362.00 | 354 904.00 | | 2 156 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 362.00 | 354 904.00 | | 2 156 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 901.00 | 5 414.00 | | 3 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 1 276.00 | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 1 276.00 | 2 513.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 782.00 | 6 690.00 | 2 513.00 | 7 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 414.00 | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 529 737.00 | 529 737.00 | | 529 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53 276.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 077.00 | 1 033 077.00 | | 1 033 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 028.00 | 342 999.00 | 953 560.00 | 1 925 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 077.00 | 1 033 077.00 | | 1 033 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 784.00 | | | 308 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 567.00 | 1 573 538.00 | 953 560.00 | 3 155 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |