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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 117.00 | | 264 117.00 | 264 117.00 |
AP Constructions | 3 339 729.00 | 912 977.00 | 2 426 752.00 | 3 339 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 168.00 | 1 230 116.00 | 1 039 052.00 | 2 269 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 390.00 | 74 950.00 | 22 439.00 | 97 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 745.00 | 2 218 044.00 | 3 820 701.00 | 6 038 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 951.00 | | 1 272 951.00 | 1 272 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 836.00 | | 399 836.00 | 399 836.00 |
BZ Autres créances | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 191.00 | 2 961.00 | 162 230.00 | 165 191.00 |
CF Disponibilités | 386 361.00 | | 386 361.00 | 386 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 823.00 | 2 961.00 | 2 362 862.00 | 2 365 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 569.00 | 2 221 005.00 | 6 183 564.00 | 8 404 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 699.00 | 79 086.00 | | 79 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 628.00 | 362 961.00 | | 356 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
DG Autres réserves | 2 034 249.00 | 2 020 249.00 | | 2 034 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 242.00 | 24 633.00 | | 129 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 685.00 | 2 504 796.00 | | 2 617 685.00 |
DP Provisions pour risques | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 886.00 | 2 476.00 | | 2 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 424.00 | 53 014.00 | | 53 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 620.00 | 2 439 567.00 | | 2 471 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 903.00 | 1 031 129.00 | | 923 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 762.00 | 85 208.00 | | 83 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 168.00 | 132 913.00 | | 33 168.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 512 454.00 | 3 688 819.00 | | 3 512 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 564.00 | 6 246 630.00 | | 6 183 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 541 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 585 297.00 | |
FM Production stockée | | | 108 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 22 002.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 22 002.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 14 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 5 206.00 | | 6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 285.00 | 3 942 488.00 | | 3 979 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 043.00 | 3 917 855.00 | | 3 850 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 242.00 | 24 633.00 | | 129 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 041.00 | | 946 067.00 | 5 400 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 362.00 | 6 038 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 362.00 | 5 970 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 720.00 | | 946 049.00 | 5 331 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 321.00 | | 18.00 | 68 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 226.00 | 311 818.00 | | 1 906 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 226.00 | 311 818.00 | | 1 906 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 014.00 | 410.00 | | 53 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 655.00 | 1 306.00 | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | 1 306.00 | 2 542.00 | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 212.00 | 1 716.00 | 2 542.00 | 57 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 2 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 385 516.00 | 385 516.00 | | 385 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VC Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 621.00 | 287 597.00 | 1 156 703.00 | 2 471 621.00 |
VI Groupe et associés | 831 845.00 | 831 845.00 | | 831 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 279.00 | | | 350 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 143.00 | | | 318 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 012.00 | 485 762.00 | 17 250.00 | 503 012.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 455.00 | 1 328 431.00 | 1 156 703.00 | 3 512 455.00 |