| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 117.00 | | 264 117.00 | 264 117.00 |
AP Constructions | 2 549 135.00 | 571 354.00 | 1 977 781.00 | 2 549 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 855.00 | 835 018.00 | 996 837.00 | 1 831 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 390.00 | 53 704.00 | 43 686.00 | 97 390.00 |
AX Avances et acomptes | 194 573.00 | | 194 573.00 | 194 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 367.00 | 1 460 076.00 | 3 553 290.00 | 5 013 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035 100.00 | | 1 035 100.00 | 1 035 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 711.00 | 4.00 | 502 707.00 | 502 711.00 |
BZ Autres créances | 116 423.00 | | 116 423.00 | 116 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 856.00 | 146.00 | 419 710.00 | 419 856.00 |
CF Disponibilités | 358 718.00 | | 358 718.00 | 358 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 621.00 | 150.00 | 2 501 470.00 | 2 501 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 988.00 | 1 460 226.00 | 6 054 761.00 | 7 514 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 880.00 | 75 936.00 | | 77 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
DG Autres réserves | 1 728 895.00 | 1 403 274.00 | | 1 728 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 093.00 | 431 441.00 | | 207 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 175.00 | 2 255 582.00 | | 2 407 175.00 |
DP Provisions pour risques | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 892.00 | 1 433.00 | | 1 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 430.00 | 1 433.00 | | 52 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 153.00 | 2 602 298.00 | | 2 714 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 403.00 | 543 937.00 | | 663 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 637.00 | 85 944.00 | | 125 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 275.00 | 74 190.00 | | 87 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -392.00 | 8 048.00 | | -392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 155.00 | 3 314 419.00 | | 3 595 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 761.00 | 5 571 435.00 | | 6 054 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 469.00 | 924 019.00 | | 1 199 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 5 081.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
FD Production vendue biens | 2 968 820.00 | | 2 968 820.00 | 2 968 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 058.00 | | 3 017 058.00 | 3 017 058.00 |
FM Production stockée | | | 192 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 997.00 | |
GE Autres charges | | | 15 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 620.00 | 87 285.00 | | 7 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 620.00 | 87 285.00 | | 7 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 968.00 | 87 285.00 | | -44 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 6 561.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 696.00 | 3 207 853.00 | | 3 390 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 603.00 | 2 776 411.00 | | 3 183 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 093.00 | 431 441.00 | | 207 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 114.00 | | 209 419.00 | 4 956 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 166.00 | 5 013 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 166.00 | 4 937 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 879 837.00 | | 209 401.00 | 4 879 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 277.00 | | 18.00 | 76 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 222.00 | 277 112.00 | 107 258.00 | 1 290 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 222.00 | 277 112.00 | 107 258.00 | 1 290 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 433.00 | 50 997.00 | | 1 433.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 496.00 | | 2 350.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | 2 350.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 934.00 | 50 997.00 | 2 350.00 | 3 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 997.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 502 707.00 | | | 502 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 598.00 | 322 541.00 | 970 774.00 | 2 713 598.00 |
VI Groupe et associés | 663 459.00 | 663 459.00 | | 663 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 134.00 | | | 265 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 343.00 | 631 093.00 | 17 250.00 | 648 343.00 |
VW T.V.A. | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 526.00 | 1 199 469.00 | 970 774.00 | 3 590 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |