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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
BZ Autres créances | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 869.00 | | 1 313 869.00 | 1 313 869.00 |
CU Autres participations | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 340.00 | -88 605.00 | | -56 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 937.00 | 32 265.00 | | -24 937.00 |
DK Provisions réglementées | 14 386.00 | 10 453.00 | | 14 386.00 |
DL TOTAL (I) | -6 890.00 | 14 113.00 | | -6 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 952.00 | 744 402.00 | | 659 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 731.00 | 544 974.00 | | 658 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 858.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 759.00 | 1 292 233.00 | | 1 320 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 869.00 | 1 306 346.00 | | 1 313 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 231.00 | 97 694.00 | | 99 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -3 933.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 435.00 | -19 704.00 | | -22 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 335.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 937.00 | 28 070.00 | | 24 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 937.00 | 32 265.00 | | -24 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 453.00 | 3 933.00 | | 10 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 453.00 | 3 933.00 | | 10 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 564.00 | 84 767.00 | 364 376.00 | 647 564.00 |
VI Groupe et associés | 658 731.00 | | 658 731.00 | 658 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 474.00 | 17 640.00 | 18 834.00 | 36 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 759.00 | 99 231.00 | 1 023 107.00 | 1 320 759.00 |