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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 208.00 | | 1 268 208.00 | 1 268 208.00 |
CU Autres participations | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DH Report à nouveau | | -22 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 600.00 | 26 886.00 | | -18 600.00 |
DK Provisions réglementées | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DL TOTAL (I) | 65 087.00 | 83 687.00 | | 65 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 374.00 | 403 706.00 | | 326 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 357.00 | 784 840.00 | | 874 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 443.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 121.00 | 1 190 988.00 | | 1 203 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 208.00 | 1 274 675.00 | | 1 268 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 982.00 | 73 138.00 | | 83 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 821.00 | 77 039.00 | 244 782.00 | 321 821.00 |
VI Groupe et associés | 874 357.00 | | 874 357.00 | 874 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 121.00 | 83 982.00 | 1 119 139.00 | 1 203 121.00 |