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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 635.00 | | 1 307 635.00 | 1 307 635.00 |
CU Autres participations | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 276.00 | -56 340.00 | | -81 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | -24 937.00 | | 1 481.00 |
DK Provisions réglementées | 18 319.00 | 14 386.00 | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 476.00 | -6 890.00 | | -1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 637.00 | 659 952.00 | | 571 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 224.00 | 658 731.00 | | 735 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 075.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 111.00 | 1 320 759.00 | | 1 309 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 635.00 | 1 313 869.00 | | 1 307 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 224.00 | | | 735 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -3 933.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 553.00 | -22 435.00 | | -18 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 549.00 | 24 937.00 | | 24 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481.00 | -24 937.00 | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 386.00 | 3 933.00 | | 14 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 386.00 | 3 933.00 | | 14 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 797.00 | 87 227.00 | 374 942.00 | 562 797.00 |
VI Groupe et associés | 735 224.00 | | 735 224.00 | 735 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 111.00 | 98 317.00 | 1 110 166.00 | 1 309 111.00 |