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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 443.00 | | 1 268 443.00 | 1 268 443.00 |
CU Autres participations | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
DH Report à nouveau | -18 600.00 | | | -18 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 420.00 | -18 600.00 | | 27 420.00 |
DK Provisions réglementées | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DL TOTAL (I) | 92 507.00 | 65 087.00 | | 92 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 040.00 | 326 374.00 | | 248 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 389.00 | 874 357.00 | | 925 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 390.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 936.00 | 1 203 121.00 | | 1 175 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 443.00 | 1 268 208.00 | | 1 268 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 427.00 | 83 982.00 | | 1 010 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 13 248.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 580.00 | 31 848.00 | | 32 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 420.00 | -18 600.00 | | 27 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 782.00 | 79 273.00 | 165 509.00 | 244 782.00 |
VI Groupe et associés | 925 389.00 | 925 389.00 | | 925 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 936.00 | 1 010 427.00 | 165 509.00 | 1 175 936.00 |