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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 214.00 | | 1 289 214.00 | 1 289 214.00 |
CU Autres participations | 1 267 641.00 | | 1 267 641.00 | 1 267 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 795.00 | -81 276.00 | | -79 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 434.00 | 1 481.00 | | 47 434.00 |
DK Provisions réglementées | 19 666.00 | 18 319.00 | | 19 666.00 |
DL TOTAL (I) | 47 305.00 | -1 476.00 | | 47 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 041.00 | 571 637.00 | | 483 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 435.00 | 735 224.00 | | 755 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 2 250.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 909.00 | 1 309 111.00 | | 1 241 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 214.00 | 1 307 635.00 | | 1 289 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 435.00 | | | 755 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | 3 933.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 3 933.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -3 933.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 981.00 | -18 553.00 | | -11 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 883.00 | 26 030.00 | | 75 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 449.00 | 24 549.00 | | 28 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 434.00 | 1 481.00 | | 47 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 319.00 | 1 347.00 | | 18 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 319.00 | 1 347.00 | | 18 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 571.00 | 89 755.00 | 385 816.00 | 475 571.00 |
VI Groupe et associés | 755 435.00 | | 755 435.00 | 755 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 909.00 | 100 658.00 | 1 141 251.00 | 1 241 909.00 |