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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 684.00 | 2 624.00 | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 219.00 | 7 667.00 | 15 551.00 | 23 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 805.00 | 45 646.00 | 29 158.00 | 74 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 347.00 | 53 998.00 | 47 349.00 | 101 347.00 |
BT Marchandises | 81 907.00 | 1 209.00 | 80 698.00 | 81 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 388 223.00 | | 388 223.00 | 388 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 429.00 | 1 209.00 | 680 220.00 | 681 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 776.00 | 55 207.00 | 727 569.00 | 782 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 828.00 | 160 515.00 | | 180 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 046.00 | 120 312.00 | | 357 046.00 |
DL TOTAL (I) | 546 674.00 | 289 628.00 | | 546 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 670.00 | 105 965.00 | | 13 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 25 089.00 | | 13 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 220.00 | 47 713.00 | | 150 220.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 2 025.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 895.00 | 219 493.00 | | 180 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 569.00 | 509 122.00 | | 727 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 792.00 | | 24 555.00 | 76 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 3 200.00 | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 668.00 | | 21 355.00 | 76 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 353.00 | 20 644.00 | | 33 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 611.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 281.00 | 20 032.00 | | 33 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 464.00 | | 2 255.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | | 2 255.00 | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464.00 | | 2 255.00 | 3 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |