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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 983.00 | 38 881.00 | 10 101.00 | 48 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 907.00 | 44 816.00 | 3 091.00 | 47 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 814.00 | 87 606.00 | 13 207.00 | 100 814.00 |
BT Marchandises | 129 956.00 | 5 553.00 | 124 403.00 | 129 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 660 871.00 | | 660 871.00 | 660 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 702.00 | 5 553.00 | 1 043 149.00 | 1 048 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 516.00 | 93 159.00 | 1 056 357.00 | 1 149 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 473 211.00 | 436 514.00 | | 473 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 088.00 | 254 465.00 | | 349 088.00 |
DL TOTAL (I) | 831 099.00 | 699 780.00 | | 831 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494.00 | 9 621.00 | | 13 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 057.00 | 3 262.00 | | 23 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 851.00 | 42 224.00 | | 63 851.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 10 990.00 | | 10 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 257.00 | 75 149.00 | | 225 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 357.00 | 774 929.00 | | 1 056 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 952.00 | 75 149.00 | | 110 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 500.00 | 686 544.00 | 815 044.00 | 128 500.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 082.00 | 686 544.00 | 815 627.00 | 129 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 874.00 | 92 076.00 | | 128 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 928.00 | 701 950.00 | | 820 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 840.00 | 447 485.00 | | 471 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 088.00 | 254 465.00 | | 349 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VC Groupe et associés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |