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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 983.00 | 31 010.00 | 17 972.00 | 48 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 694.00 | 42 078.00 | 3 615.00 | 45 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 601.00 | 76 997.00 | 21 603.00 | 98 601.00 |
BT Marchandises | 125 234.00 | 6 009.00 | 119 225.00 | 125 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 225 337.00 | | 225 337.00 | 225 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 259 589.00 | | 259 589.00 | 259 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 335.00 | 6 009.00 | 753 326.00 | 759 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 936.00 | 83 007.00 | 774 929.00 | 857 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 436 514.00 | 436 220.00 | | 436 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 465.00 | 210 294.00 | | 254 465.00 |
DL TOTAL (I) | 699 780.00 | 655 314.00 | | 699 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | 105 981.00 | | 9 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 13 886.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 224.00 | 68 503.00 | | 42 224.00 |
EA Autres dettes | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 149.00 | 218 536.00 | | 75 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 929.00 | 873 850.00 | | 774 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 149.00 | 188 370.00 | | 75 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 531.00 | 544 786.00 | 695 317.00 | 150 531.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 002.00 | 544 786.00 | 695 786.00 | 151 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 076.00 | 74 898.00 | | 92 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 950.00 | 814 830.00 | | 701 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 485.00 | 604 536.00 | | 447 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 465.00 | 210 294.00 | | 254 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VC Groupe et associés | 217 669.00 | 217 669.00 | | 217 669.00 |
VI Groupe et associés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 512.00 | 254 512.00 | | 254 512.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |