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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 708.00 | 28 412.00 | 5 295.00 | 33 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 839.00 | 32 814.00 | 3 025.00 | 35 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 470.00 | 65 134.00 | 8 336.00 | 73 470.00 |
BT Marchandises | 148 106.00 | 4 360.00 | 143 746.00 | 148 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BZ Autres créances | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 564 608.00 | | 564 608.00 | 564 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 780.00 | 4 360.00 | 817 420.00 | 821 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 251.00 | 69 494.00 | 825 756.00 | 895 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 211.00 | 473 211.00 | | 473 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 257.00 | 349 088.00 | | 284 257.00 |
DL TOTAL (I) | 766 268.00 | 831 099.00 | | 766 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 13 494.00 | | 13 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 827.00 | 114 304.00 | | 7 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 23 057.00 | | 30 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | 63 851.00 | | 7 439.00 |
EA Autres dettes | | 10 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 487.00 | 225 256.00 | | 59 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 756.00 | 1 056 357.00 | | 825 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 660.00 | 110 952.00 | | 51 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 741.00 | 572 678.00 | 662 420.00 | 89 741.00 |
FD Production vendue biens | | 630.00 | 630.00 | |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 908.00 | 573 308.00 | 663 216.00 | 89 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 100.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 444.00 | 100.00 | | 90 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 444.00 | 100.00 | | 90 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 523.00 | 128 874.00 | | 96 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 449.00 | 820 928.00 | | 761 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 192.00 | 471 840.00 | | 477 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 257.00 | 349 088.00 | | 284 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VC Groupe et associés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |