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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 1 752.00 | 2 155.00 | 3 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 494.00 | 10 686.00 | 27 807.00 | 38 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 805.00 | 64 083.00 | 10 722.00 | 74 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 222.00 | 76 522.00 | 40 699.00 | 117 222.00 |
BT Marchandises | 91 135.00 | 4 722.00 | 86 412.00 | 91 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 273 622.00 | | 273 622.00 | 273 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 207 929.00 | | 207 929.00 | 207 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 065.00 | 4 722.00 | 763 343.00 | 768 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 288.00 | 81 245.00 | 804 042.00 | 885 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 874.00 | 180 828.00 | | 537 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 641.00 | 357 046.00 | | 234 641.00 |
DL TOTAL (I) | 781 316.00 | 546 674.00 | | 781 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 13 670.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 524.00 | | 13 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | 150 220.00 | | 656.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 3 480.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 726.00 | 180 895.00 | | 22 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 042.00 | 727 569.00 | | 804 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 726.00 | 180 895.00 | | 22 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 907.00 | 579 919.00 | 718 827.00 | 138 907.00 |
FG Production vendue services | 591.00 | 6 674.00 | 7 265.00 | 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 499.00 | 586 594.00 | 726 093.00 | 139 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 837.00 | 168 040.00 | | 106 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 808.00 | 952 044.00 | | 732 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 167.00 | 594 998.00 | | 498 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 641.00 | 357 046.00 | | 234 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 347.00 | | 15 875.00 | 101 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | 600.00 | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 024.00 | | 15 275.00 | 98 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 998.00 | 22 524.00 | | 53 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 1 068.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 313.00 | 21 456.00 | | 53 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 894.00 | 307 894.00 | | 307 894.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |