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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 635.00 | 13 068.00 | 24 567.00 | 37 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 438.00 | 13 068.00 | 2 218 370.00 | 2 231 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 261 625.00 | | 261 625.00 | 261 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 503 423.00 | | 1 503 423.00 | 1 503 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 860.00 | 13 068.00 | 3 721 793.00 | 3 734 860.00 |
CU Autres participations | 2 193 653.00 | | 2 193 653.00 | 2 193 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 080.00 | 1 927 080.00 | | 1 927 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 602.00 | | | -81 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 561.00 | -81 602.00 | | -58 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 004.00 | 1 913 565.00 | | 1 855 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 878.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 789.00 | 37 164.00 | | 1 866 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 793.00 | 1 950 729.00 | | 3 721 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 586.00 | 30 396.00 | | 221 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 147.00 | 111 997.00 | | 280 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 561.00 | -81 602.00 | | -58 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 848.00 | 871 698.00 | 150.00 | 871 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 789.00 | 159 691.00 | 618 096.00 | 1 866 789.00 |