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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 260 143.00 | | 2 260 143.00 | 2 260 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 260 143.00 | | 2 260 143.00 | 2 260 143.00 |
072 Créances – Autres | 1 152 331.00 | | 1 152 331.00 | 1 152 331.00 |
084 Disponibilités | 164 171.00 | | 164 171.00 | 164 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 316 501.00 | | 1 316 501.00 | 1 316 501.00 |
110 Total général Actif | 3 576 645.00 | | 3 576 645.00 | 3 576 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 927 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 409 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 106 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 166 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 576 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 947 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 277.00 | 7 681.00 | | 11 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
252 Charges sociales | 1 360.00 | 1 285.00 | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 9 154.00 | 10 989.00 | | 9 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 837.00 | 19 955.00 | | 21 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 837.00 | -19 955.00 | | -21 837.00 |
280 Produits financiers | 149 403.00 | 155 501.00 | | 149 403.00 |
294 Charges financières | 24 022.00 | 27 422.00 | | 24 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 544.00 | 108 124.00 | | 103 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 260 142.00 | | | 2 260 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |