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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 137.00 | | 2 260 137.00 | 2 260 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 208 233.00 | | 1 208 233.00 | 1 208 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 221 282.00 | | 221 282.00 | 221 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 715.00 | | 1 529 715.00 | 1 529 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 852.00 | | 3 789 852.00 | 3 789 852.00 |
CU Autres participations | 2 259 987.00 | | 2 259 987.00 | 2 259 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 080.00 | 1 927 080.00 | | 1 927 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 163.00 | -81 602.00 | | -140 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 615.00 | -58 561.00 | | 112 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 618.00 | 1 855 004.00 | | 1 967 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 113.00 | 1 857 166.00 | | 1 692 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 379.00 | 259.00 | | 123 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 800.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
EA Autres dettes | | 3 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 234.00 | 1 866 789.00 | | 1 822 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 852.00 | 3 721 793.00 | | 3 789 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 724.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 049.00 | 32 000.00 | | 13 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 849.00 | 33 724.00 | | 14 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | 400.00 | | 8 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 124.00 | 32 000.00 | | 17 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 678.00 | 32 400.00 | | 25 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 830.00 | 1 324.00 | | -10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 281.00 | 221 586.00 | | 198 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 666.00 | 280 147.00 | | 85 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 615.00 | -58 561.00 | | 112 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 113.00 | 144 956.00 | 776 507.00 | 1 692 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 383.00 | 1 208 233.00 | 150.00 | 1 208 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 234.00 | 275 076.00 | 776 507.00 | 1 822 234.00 |