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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 139.00 | | 2 260 139.00 | 2 260 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 251 038.00 | | 1 251 038.00 | 1 251 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 144 494.00 | | 144 494.00 | 144 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 733.00 | | 1 495 733.00 | 1 495 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 871.00 | | 3 755 871.00 | 3 755 871.00 |
CU Autres participations | 2 259 987.00 | | 2 259 987.00 | 2 259 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 080.00 | 1 927 080.00 | | 1 927 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 548.00 | -140 163.00 | | -27 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 815.00 | 112 615.00 | | 121 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 433.00 | 1 967 618.00 | | 2 089 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 259.00 | 1 692 113.00 | | 1 541 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 400.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 666 438.00 | 1 822 234.00 | | 1 666 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 871.00 | 3 789 852.00 | | 3 755 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 179.00 | 1 822 234.00 | | 125 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 800.00 | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 14 849.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 8 555.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 25 678.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -10 830.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 290.00 | 198 281.00 | | 195 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 475.00 | 85 666.00 | | 73 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 815.00 | 112 615.00 | | 121 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 137.00 | | 2.00 | 2 260 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 137.00 | | 2.00 | 2 260 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 259.00 | 150 192.00 | 626 315.00 | 1 541 259.00 |
VI Groupe et associés | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 038.00 | 1 251 038.00 | | 1 251 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 190.00 | 1 251 190.00 | | 1 251 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 438.00 | 275 371.00 | 626 315.00 | 1 666 438.00 |