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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 260 142.00 | | 2 260 142.00 | 2 260 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 260 142.00 | | 2 260 142.00 | 2 260 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 193 944.00 | | 1 193 944.00 | 1 193 944.00 |
084 Disponibilités | 175 053.00 | | 175 053.00 | 175 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 368 997.00 | | 1 368 997.00 | 1 368 997.00 |
110 Total général Actif | 3 629 139.00 | | 3 629 139.00 | 3 629 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 927 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 306 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 262 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 322 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 629 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 105 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 681.00 | 7 457.00 | | 7 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 162.00 | | |
252 Charges sociales | 1 285.00 | 1 224.00 | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 10 989.00 | 9 978.00 | | 10 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 955.00 | 18 821.00 | | 19 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 955.00 | -18 821.00 | | -19 955.00 |
280 Produits financiers | 155 501.00 | 158 061.00 | | 155 501.00 |
294 Charges financières | 27 422.00 | 30 161.00 | | 27 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 108 124.00 | 108 879.00 | | 108 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 260 140.00 | | | 2 260 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |