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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 645.00 | | 336 645.00 | 336 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 307.00 | | 473 307.00 | 473 307.00 |
CU Autres participations | 335 830.00 | | 335 830.00 | 335 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 30 084.00 | 30 376.00 | | 30 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 935.00 | -292.00 | | 38 935.00 |
DL TOTAL (I) | 335 219.00 | 296 284.00 | | 335 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 932.00 | 90 850.00 | | 86 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 289.00 | 52 145.00 | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 835.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 088.00 | 143 830.00 | | 138 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 307.00 | 440 113.00 | | 473 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 323.00 | 1 298.00 | | 42 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389.00 | 1 590.00 | | 3 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 935.00 | -292.00 | | 38 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 845.00 | | | 335 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 845.00 | | | 335 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 932.00 | 5 989.00 | 25 348.00 | 86 932.00 |
VI Groupe et associés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 088.00 | 57 145.00 | 25 348.00 | 138 088.00 |