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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 349.00 | | 107 349.00 | 107 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 095.00 | | 593 095.00 | 593 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 106 514.00 | | 106 514.00 | 106 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 514.00 | | 136 514.00 | 136 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 609.00 | | 729 609.00 | 729 609.00 |
CU Autres participations | 485 731.00 | | 485 731.00 | 485 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 184 986.00 | 146 710.00 | | 184 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 193.00 | 38 276.00 | | 51 193.00 |
DL TOTAL (I) | 502 379.00 | 451 186.00 | | 502 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 071.00 | 149 581.00 | | 137 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 028.00 | 83 167.00 | | 89 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 025.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 230.00 | 233 773.00 | | 227 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 609.00 | 684 959.00 | | 729 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 910.00 | 96 702.00 | | 102 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 828.00 | 47 457.00 | | 55 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635.00 | 9 181.00 | | 4 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 193.00 | 38 276.00 | | 51 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 745.00 | | 1.00 | 485 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 745.00 | | 1.00 | 485 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 071.00 | 12 750.00 | 53 499.00 | 137 071.00 |
VI Groupe et associés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 230.00 | 102 910.00 | 53 499.00 | 227 230.00 |