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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 645.00 | | 523 645.00 | 523 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 314.00 | | 161 314.00 | 161 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 959.00 | | 684 959.00 | 684 959.00 |
CU Autres participations | 485 730.00 | | 485 730.00 | 485 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 146 710.00 | 118 246.00 | | 146 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 276.00 | 28 464.00 | | 38 276.00 |
DL TOTAL (I) | 451 186.00 | 412 910.00 | | 451 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 581.00 | 160 771.00 | | 149 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 167.00 | 65 418.00 | | 83 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 994.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 773.00 | 227 184.00 | | 233 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 959.00 | 640 094.00 | | 684 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 457.00 | 33 804.00 | | 47 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181.00 | 5 339.00 | | 9 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 276.00 | 28 464.00 | | 38 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 145.00 | | 46 500.00 | 517 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 523 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 523 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 145.00 | | 46 500.00 | 517 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 581.00 | 12 510.00 | 52 490.00 | 149 581.00 |
VI Groupe et associés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 773.00 | 96 702.00 | 52 490.00 | 233 773.00 |