| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 546.00 | | 553 546.00 | 553 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 839.00 | | 240 839.00 | 240 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 839.00 | | 240 839.00 | 240 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 385.00 | | 794 385.00 | 794 385.00 |
CU Autres participations | 485 731.00 | | 485 731.00 | 485 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 262 579.00 | 236 179.00 | | 262 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | 26 400.00 | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 570 451.00 | 528 779.00 | | 570 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 325.00 | 124 321.00 | | 111 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 618.00 | 100 023.00 | | 110 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 088.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 848.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 934.00 | 226 279.00 | | 223 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 385.00 | 755 059.00 | | 794 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 853.00 | 114 954.00 | | 125 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 848.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 590.00 | 31 571.00 | | 46 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918.00 | 5 171.00 | | 4 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 672.00 | 26 400.00 | | 41 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 546.00 | | | 553 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 546.00 | | | 553 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 325.00 | 13 245.00 | 55 577.00 | 111 325.00 |
VI Groupe et associés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 934.00 | 125 853.00 | 55 577.00 | 223 934.00 |