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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 545.00 | | 408 545.00 | 408 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 329.00 | | 149 329.00 | 149 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 874.00 | | 557 874.00 | 557 874.00 |
CU Autres participations | 407 230.00 | | 407 230.00 | 407 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 69 019.00 | 30 084.00 | | 69 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 228.00 | 38 935.00 | | 49 228.00 |
DL TOTAL (I) | 384 446.00 | 335 219.00 | | 384 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 943.00 | 86 932.00 | | 115 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 588.00 | 50 289.00 | | 56 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 868.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 428.00 | 138 088.00 | | 173 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 874.00 | 473 307.00 | | 557 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 642.00 | 57 145.00 | | 65 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 885.00 | 42 323.00 | | 52 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657.00 | 3 389.00 | | 3 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 228.00 | 38 935.00 | | 49 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 845.00 | | 71 400.00 | 335 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 845.00 | | 71 400.00 | 335 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 943.00 | 8 157.00 | 35 194.00 | 115 943.00 |
VI Groupe et associés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 428.00 | 65 642.00 | 35 194.00 | 173 428.00 |