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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 067.00 | 533.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324.00 | 3 074.00 | 3 250.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924.00 | 4 140.00 | 3 783.00 | 7 924.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 632.00 | | 140 632.00 | 140 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 556.00 | 4 140.00 | 144 415.00 | 148 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DL TOTAL (I) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 221.00 | | 878 221.00 | 878 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 221.00 | | 878 221.00 | 878 221.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 588.00 | | | 879 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 392.00 | | | 856 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | 1 324.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 1 324.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283.00 | 1 857.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 1 857.00 | | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
VW T.V.A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -132.00 | | | -132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479.00 | | | 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 371.00 | | | 73 371.00 |