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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 546.00 | 18.00 | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 4 047.00 | 6 270.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 13 628.00 | 4 685.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 194.00 | 18 221.00 | 10 973.00 | 29 194.00 |
BT Marchandises | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 784.00 | | 205 784.00 | 205 784.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 224.00 | | 243 224.00 | 243 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 418.00 | 18 221.00 | 254 197.00 | 272 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 949.00 | 44 798.00 | | 62 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678.00 | 18 150.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 76 627.00 | 73 949.00 | | 76 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | 7 137.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 379.00 | 34 783.00 | | 145 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 667.00 | 13 519.00 | | 19 667.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 92 598.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 570.00 | 148 037.00 | | 177 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 197.00 | 221 986.00 | | 254 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 570.00 | 148 037.00 | | 177 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 039.00 | | 1 292 039.00 | 1 292 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 039.00 | | 1 292 039.00 | 1 292 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 35.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 35.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -35.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 3 209.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 411.00 | 1 289 117.00 | | 1 292 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 733.00 | 1 270 967.00 | | 1 289 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678.00 | 18 150.00 | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 745.00 | | 9 449.00 | 19 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | | 9 449.00 | 19 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 5 587.00 | | 12 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 282.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 371.00 | 5 305.00 | | 12 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 570.00 | 177 570.00 | | 177 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 501.00 | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 026.00 | 4 994.00 | | 5 026.00 |
ST Autres comptes | 101 770.00 | 97 047.00 | | 101 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 141.00 | 802.00 | | 2 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 672.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | 1 173.00 | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 119.00 | 72 017.00 | | 73 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 182.00 | 3 067.00 | | 4 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 937.00 | 102 842.00 | | 108 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |