| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 264.00 | 300.00 | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 1 903.00 | 413.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 865.00 | 10 467.00 | 6 397.00 | 16 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 745.00 | 12 635.00 | 7 110.00 | 19 745.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 905.00 | | 218 905.00 | 218 905.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 487.00 | | 234 487.00 | 234 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 232.00 | 12 635.00 | 241 597.00 | 254 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DL TOTAL (I) | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 648.00 | | | 167 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 597.00 | | | 241 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 648.00 | | | 167 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 962.00 | | 1 288 962.00 | 1 288 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 962.00 | | 1 288 962.00 | 1 288 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 117.00 | | | 1 289 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 967.00 | | | 1 270 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 465.00 | | 1 280.00 | 18 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | | 716.00 | 18 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954.00 | 4 681.00 | | 7 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | 4 417.00 | | 7 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 218 905.00 | 218 905.00 | | 218 905.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 648.00 | 167 648.00 | | 167 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802.00 | | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |