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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 216.00 | 11 046.00 | 3 170.00 | 14 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 903.00 | 18 713.00 | 6 190.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 683.00 | 30 323.00 | 9 360.00 | 39 683.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 908.00 | | 360 908.00 | 360 908.00 |
BZ Autres créances | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CF Disponibilités | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 439.00 | | 488 439.00 | 488 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 122.00 | 30 323.00 | 497 798.00 | 528 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 211.00 | 65 627.00 | | 64 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 951.00 | 14 584.00 | | 53 951.00 |
DL TOTAL (I) | 129 161.00 | 91 211.00 | | 129 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743.00 | 20 889.00 | | 25 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 174.00 | 166 502.00 | | 196 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 021.00 | 37 062.00 | | 130 021.00 |
EA Autres dettes | 16 699.00 | 1 709.00 | | 16 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 637.00 | 226 161.00 | | 368 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 798.00 | 317 372.00 | | 497 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 637.00 | 226 161.00 | | 368 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 458.00 | | 1 691 458.00 | 1 691 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 458.00 | | 1 691 458.00 | 1 691 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 993.00 | 14 103.00 | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 344.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 344.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -344.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 870.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 333.00 | 1 598 919.00 | | 1 734 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 382.00 | 1 584 335.00 | | 1 680 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 951.00 | 14 584.00 | | 53 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 094.00 | | 6 589.00 | 33 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 530.00 | | 6 589.00 | 32 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 871.00 | 5 453.00 | | 24 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 307.00 | 5 453.00 | | 24 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 174.00 | 196 174.00 | | 196 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UX Autres créances clients | 360 908.00 | 360 908.00 | | 360 908.00 |
VB T. V. A. | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VI Groupe et associés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 681.00 | 432 681.00 | | 432 681.00 |
VW T.V.A. | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 637.00 | 368 637.00 | | 368 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 763.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 129.00 | 4 818.00 | | 21 129.00 |
ST Autres comptes | 128 475.00 | 116 378.00 | | 128 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 380.00 | 16 500.00 | | 40 380.00 |
YT Sous‐traitance | 28 000.00 | 9 661.00 | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 617.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | 1 380.00 | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 806.00 | 86 526.00 | | 90 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 542.00 | 10 280.00 | | 15 542.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 984.00 | 147 357.00 | | 217 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |