| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 216.00 | 7 600.00 | 6 617.00 | 14 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 16 707.00 | 1 606.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 094.00 | 24 871.00 | 8 223.00 | 33 094.00 |
BT Marchandises | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 634.00 | | 245 634.00 | 245 634.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 149.00 | | 309 149.00 | 309 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 243.00 | 24 871.00 | 317 372.00 | 342 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 627.00 | 62 949.00 | | 65 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 584.00 | 2 678.00 | | 14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 91 211.00 | 76 627.00 | | 91 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 889.00 | 7 112.00 | | 20 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 502.00 | 145 379.00 | | 166 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | 19 667.00 | | 37 062.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 2 902.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 161.00 | 177 570.00 | | 226 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 372.00 | 254 197.00 | | 317 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 161.00 | 177 570.00 | | 226 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 806.00 | | 1 574 806.00 | 1 574 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 806.00 | | 1 574 806.00 | 1 574 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 441.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 441.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -441.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 551.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 919.00 | 1 292 411.00 | | 1 598 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 335.00 | 1 289 733.00 | | 1 584 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 584.00 | 2 678.00 | | 14 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 194.00 | | 3 900.00 | 29 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | 3 900.00 | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 221.00 | 6 650.00 | | 18 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 18.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | 6 631.00 | | 17 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 245 634.00 | 245 634.00 | | 245 634.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VI Groupe et associés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 154.00 | 270 154.00 | | 270 154.00 |
VW T.V.A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 161.00 | 226 161.00 | | 226 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 426.00 | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 5 026.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 116 378.00 | 101 770.00 | | 116 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | 2 141.00 | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 676.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 1 102.00 | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 526.00 | 73 119.00 | | 86 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 280.00 | 4 182.00 | | 10 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 357.00 | 108 937.00 | | 147 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |