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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 402.00 | 33 171.00 | 29 230.00 | 62 402.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 451.00 | 34 171.00 | 36 279.00 | 70 451.00 |
060 Stock marchandises | 244 855.00 | | 244 855.00 | 244 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 514.00 | 7 843.00 | 20 671.00 | 28 514.00 |
072 Créances – Autres | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
084 Disponibilités | 197 268.00 | | 197 268.00 | 197 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 666.00 | 7 843.00 | 473 823.00 | 481 666.00 |
110 Total général Actif | 552 117.00 | 42 014.00 | 510 103.00 | 552 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 972.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -213.00 | | | -213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 843.00 | | | 7 843.00 |