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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 107.00 | 3 892.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 141.00 | 208.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 665.00 | 43 777.00 | 21 888.00 | 65 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 564.00 | 54 025.00 | 31 538.00 | 85 564.00 |
BT Marchandises | 262 479.00 | | 262 479.00 | 262 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 836.00 | 7 843.00 | 12 993.00 | 20 836.00 |
BZ Autres créances | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
CF Disponibilités | 117 569.00 | | 117 569.00 | 117 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 193.00 | 7 843.00 | 451 350.00 | 459 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 758.00 | 61 868.00 | 482 889.00 | 544 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
DL TOTAL (I) | 252 002.00 | | | 252 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 886.00 | | | 230 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 889.00 | | | 482 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 296.00 | | | 194 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 451.00 | | 17 363.00 | 70 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 85 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 74 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 3 500.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 402.00 | | 13 863.00 | 62 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 171.00 | 22 104.00 | 2 250.00 | 34 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 107.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 171.00 | 20 997.00 | 2 250.00 | 33 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 972.00 | 17 732.00 | 33 240.00 | 50 972.00 |
VI Groupe et associés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 374.00 | 79 145.00 | 229.00 | 79 374.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 536.00 | 194 296.00 | 33 240.00 | 227 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
ST Autres comptes | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 803.00 | | | 95 803.00 |