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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | 7 771.00 | 1 824.00 | 9 596.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 8 690.00 | 2 159.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 017.00 | 58 993.00 | 23 024.00 | 82 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 012.00 | 75 455.00 | 32 557.00 | 108 012.00 |
BT Marchandises | 317 544.00 | | 317 544.00 | 317 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 309.00 | 7 506.00 | 21 803.00 | 29 309.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CF Disponibilités | 403 262.00 | | 403 262.00 | 403 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 259.00 | 7 506.00 | 756 753.00 | 764 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 271.00 | 82 961.00 | 789 310.00 | 872 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 376.00 | | | 357 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
DL TOTAL (I) | 454 446.00 | | | 454 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 864.00 | | | 334 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 310.00 | | | 789 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 211.00 | | | 239 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 520.00 | | 19 653.00 | 91 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 108 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 92 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 256.00 | | 2 340.00 | 12 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 715.00 | | 17 313.00 | 78 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 503.00 | 5 938.00 | 1 986.00 | 71 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | 704.00 | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 435.00 | 5 235.00 | 1 986.00 | 64 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 29 310.00 | 20 302.00 | 9 008.00 | 29 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 088.00 | 25 435.00 | 95 653.00 | 121 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 681.00 | 34 443.00 | 9 237.00 | 43 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 864.00 | 239 211.00 | 95 653.00 | 334 864.00 |