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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 3 338.00 | 3 917.00 | 7 256.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 266.00 | 46 931.00 | 15 334.00 | 62 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 421.00 | 58 619.00 | 24 801.00 | 83 421.00 |
BT Marchandises | 266 279.00 | | 266 279.00 | 266 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | 7 506.00 | 14 814.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 196 119.00 | | 196 119.00 | 196 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 132.00 | 7 506.00 | 499 626.00 | 507 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 553.00 | 66 125.00 | 524 427.00 | 590 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 002.00 | | | 241 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DL TOTAL (I) | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 268.00 | | | 228 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 427.00 | | | 524 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 564.00 | | 3 356.00 | 85 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 83 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 12 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 70 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 2 256.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 015.00 | | 1 100.00 | 74 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 025.00 | 8 531.00 | 3 937.00 | 54 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 2 230.00 | 1 000.00 | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 918.00 | 6 300.00 | 2 937.00 | 51 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 843.00 | | 337.00 | 7 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843.00 | | 337.00 | 7 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 843.00 | | 337.00 | 7 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 433.00 | 21 182.00 | 65 250.00 | 86 433.00 |
VI Groupe et associés | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VP Divers | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 455.00 | 44 226.00 | 229.00 | 44 455.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 838.00 | 162 587.00 | 65 250.00 | 227 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
ST Autres comptes | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |