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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | 8 551.00 | 1 044.00 | 9 596.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 9 315.00 | 1 534.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 232.00 | 63 646.00 | 27 585.00 | 91 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 227.00 | 81 513.00 | 35 713.00 | 117 227.00 |
BT Marchandises | 435 181.00 | | 435 181.00 | 435 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 641.00 | 7 506.00 | 28 135.00 | 35 641.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 251 481.00 | | 251 481.00 | 251 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 012.00 | 7 506.00 | 730 506.00 | 738 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 240.00 | 89 019.00 | 766 220.00 | 855 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 446.00 | | | 443 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
DL TOTAL (I) | 533 242.00 | | | 533 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 978.00 | | | 232 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 220.00 | | | 766 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 013.00 | | 9 215.00 | 108 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 868.00 | | 9 215.00 | 92 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 455.00 | 6 059.00 | | 75 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 780.00 | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 684.00 | 5 279.00 | | 67 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 653.00 | 33 472.00 | 62 181.00 | 95 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 578.00 | 51 349.00 | 229.00 | 51 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 979.00 | 170 798.00 | 62 181.00 | 232 979.00 |