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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 145.00 | 285.00 | 430.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 1 579.00 | 12 921.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 560.00 | 17 113.00 | 63 447.00 | 80 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 479.00 | 12 350.00 | 33 129.00 | 45 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 109.00 | 31 187.00 | 124 922.00 | 156 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 74 769.00 | 3 300.00 | 71 469.00 | 74 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 213.00 | 10 779.00 | 228 434.00 | 239 213.00 |
BZ Autres créances | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CF Disponibilités | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 079.00 | 14 079.00 | 419 999.00 | 434 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 188.00 | 45 266.00 | 544 921.00 | 590 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 170.00 | 34 799.00 | | 116 170.00 |
DL TOTAL (I) | 217 170.00 | 44 799.00 | | 217 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 465.00 | 122 517.00 | | 123 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 580.00 | 113 653.00 | | 82 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 710.00 | 32 810.00 | | 115 710.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 751.00 | 331 559.00 | | 327 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 921.00 | 376 358.00 | | 544 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 538.00 | 260 834.00 | | 251 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 365.00 | 374.00 | 663 739.00 | 663 365.00 |
FG Production vendue services | 692 459.00 | 160.00 | 692 619.00 | 692 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 824.00 | 534.00 | 1 356 358.00 | 1 355 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 079.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 127.00 | 10 008.00 | | 44 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 585.00 | 393 458.00 | | 1 358 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 415.00 | 358 658.00 | | 1 242 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 170.00 | 34 799.00 | | 116 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 708.00 | 4 226.00 | | 12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 646.00 | | 33 263.00 | 124 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 156 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 140 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 616.00 | | 32 723.00 | 109 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 540.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 26 628.00 | 143.00 | 4 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701.00 | 26 484.00 | 143.00 | 4 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 683.00 | 10 779.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | 14 079.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | 14 079.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 239 213.00 | | | 239 213.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VC Groupe et associés | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 175.00 | 32 528.00 | 24 647.00 | 57 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 290.00 | 14 724.00 | 51 566.00 | 66 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
VP Divers | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 923.00 | 303 923.00 | 76 213.00 | 303 923.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 751.00 | 251 538.00 | 76 213.00 | 327 751.00 |