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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 37 395.00 | 18 345.00 | 19 050.00 | 37 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 781.00 | 85 332.00 | 13 450.00 | 98 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 386.00 | 96 766.00 | 122 620.00 | 219 386.00 |
BF Prêts | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 573.00 | 200 872.00 | 172 701.00 | 373 573.00 |
BN En cours de production de biens | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BT Marchandises | 159 622.00 | 27 624.00 | 131 998.00 | 159 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 942.00 | 10 276.00 | 519 666.00 | 529 942.00 |
BZ Autres créances | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CF Disponibilités | 436 389.00 | | 436 389.00 | 436 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 799.00 | 37 900.00 | 1 211 898.00 | 1 249 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 372.00 | 238 772.00 | 1 384 599.00 | 1 623 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 326 246.00 | 195 147.00 | | 326 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 919.00 | 131 099.00 | | 230 919.00 |
DL TOTAL (I) | 887 165.00 | 656 246.00 | | 887 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 007.00 | 81 601.00 | | 49 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 815.00 | 158 568.00 | | 240 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 246.00 | 155 812.00 | | 187 246.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 2 635.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 435.00 | 398 677.00 | | 497 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 599.00 | 1 054 923.00 | | 1 384 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 077.00 | | | 470 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 907.00 | 11 155.00 | 1 280 061.00 | 1 268 907.00 |
FG Production vendue services | 1 100 178.00 | 1 693.00 | 1 101 871.00 | 1 100 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 084.00 | 12 848.00 | 2 381 932.00 | 2 369 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 020.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 816.00 | 439.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 514.00 | 43 739.00 | | 84 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 570.00 | 1 940 228.00 | | 2 441 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 652.00 | 1 809 129.00 | | 2 210 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 919.00 | 131 099.00 | | 230 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 724.00 | 6 566.00 | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 865.00 | | 46 708.00 | 326 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 224.00 | | 45 338.00 | 310 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 211.00 | | 1 370.00 | 16 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 511.00 | 49 361.00 | | 151 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 081.00 | 49 361.00 | | 151 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 791.00 | 41 237.00 | 26 403.00 | 12 791.00 |
6T Sur comptes clients | 12 505.00 | 15 783.00 | 18 012.00 | 12 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 296.00 | 57 020.00 | 44 415.00 | 25 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 296.00 | 57 020.00 | 44 415.00 | 25 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 020.00 | 44 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 815.00 | 240 815.00 | | 240 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UP Prêts | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 524 127.00 | 524 127.00 | | 524 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VC Groupe et associés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 007.00 | 21 649.00 | 27 358.00 | 49 007.00 |
VI Groupe et associés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 551.00 | 660 551.00 | | 660 551.00 |
VW T.V.A. | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 435.00 | 470 077.00 | 27 358.00 | 497 435.00 |