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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 289.00 | 141.00 | 430.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 3 652.00 | 10 848.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 410.00 | 33 365.00 | 48 045.00 | 81 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 714.00 | 20 973.00 | 89 741.00 | 110 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 494.00 | 58 279.00 | 164 215.00 | 222 494.00 |
BT Marchandises | 103 817.00 | 15 538.00 | 88 279.00 | 103 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 430.00 | 19 232.00 | 367 198.00 | 386 430.00 |
BZ Autres créances | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CF Disponibilités | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 113.00 | 34 770.00 | 601 343.00 | 636 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 607.00 | 93 049.00 | 765 558.00 | 858 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 121.00 | 116 170.00 | | 169 121.00 |
DL TOTAL (I) | 346 291.00 | 217 170.00 | | 346 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 198.00 | 123 465.00 | | 119 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 319.00 | 82 580.00 | | 176 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 055.00 | 115 710.00 | | 109 055.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 267.00 | 327 751.00 | | 419 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 558.00 | 544 921.00 | | 765 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 142.00 | 251 538.00 | | 346 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 706.00 | 16 034.00 | 742 740.00 | 726 706.00 |
FG Production vendue services | 852 206.00 | 6 869.00 | 859 075.00 | 852 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 912.00 | 22 903.00 | 1 601 815.00 | 1 578 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | 5 761.00 | | 4 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | 1 657.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 1 657.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -1 657.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 670.00 | 44 127.00 | | 67 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 552.00 | 1 358 585.00 | | 1 647 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 432.00 | 1 242 415.00 | | 1 478 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 121.00 | 116 170.00 | | 169 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 339.00 | 12 708.00 | | 12 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 109.00 | | 71 833.00 | 156 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 222 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 206 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 539.00 | | 71 533.00 | 140 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 300.00 | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 187.00 | 30 679.00 | 3 587.00 | 31 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 042.00 | 30 535.00 | 3 587.00 | 31 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 22 431.00 | 10 194.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 779.00 | 35 158.00 | 26 705.00 | 10 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 079.00 | 57 589.00 | 36 899.00 | 14 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 079.00 | 57 589.00 | 36 899.00 | 14 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 589.00 | 36 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 319.00 | 176 319.00 | | 176 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 336 430.00 | | | 336 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VC Groupe et associés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 632.00 | 30 826.00 | 24 341.00 | 67 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 566.00 | 15 247.00 | 36 319.00 | 51 566.00 |
VI Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
VP Divers | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 704.00 | 450 704.00 | | 450 704.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 267.00 | 346 142.00 | 60 660.00 | 419 267.00 |