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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 37 395.00 | 7 653.00 | 29 742.00 | 37 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 532.00 | 49 837.00 | 33 695.00 | 83 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 188.00 | 43 557.00 | 93 632.00 | 137 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 385.00 | 101 477.00 | 172 908.00 | 274 385.00 |
BT Marchandises | 116 178.00 | 4 325.00 | 111 853.00 | 116 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 627.00 | 9 355.00 | 360 272.00 | 369 627.00 |
BZ Autres créances | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CF Disponibilités | 185 283.00 | | 185 283.00 | 185 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 091.00 | 13 680.00 | 709 411.00 | 723 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 476.00 | 115 157.00 | 882 319.00 | 997 476.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 291.00 | 67 170.00 | | 36 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 856.00 | 169 121.00 | | 178 856.00 |
DL TOTAL (I) | 525 147.00 | 346 291.00 | | 525 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 621.00 | 119 198.00 | | 91 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | 14 694.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 943.00 | 176 319.00 | | 123 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 957.00 | 109 055.00 | | 127 957.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 172.00 | 419 267.00 | | 357 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 319.00 | 765 558.00 | | 882 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 300.00 | 346 142.00 | | 293 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 482.00 | 1 147.00 | 748 630.00 | 747 482.00 |
FG Production vendue services | 878 560.00 | 589.00 | 879 148.00 | 878 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 042.00 | 1 736.00 | 1 627 778.00 | 1 626 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | 4 767.00 | | 3 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 951.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -1 950.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 671.00 | 67 670.00 | | 74 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 741.00 | 1 647 552.00 | | 1 667 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 885.00 | 1 478 432.00 | | 1 488 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 856.00 | 169 121.00 | | 178 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 821.00 | 12 339.00 | | 10 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 494.00 | | 51 891.00 | 222 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 624.00 | | 51 491.00 | 206 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 400.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 279.00 | 43 198.00 | | 58 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 141.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 990.00 | 43 057.00 | | 57 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 538.00 | 4 325.00 | 15 538.00 | 15 538.00 |
6T Sur comptes clients | 19 232.00 | 9 355.00 | 19 232.00 | 19 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 770.00 | 13 680.00 | 34 770.00 | 34 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 770.00 | 13 680.00 | 34 770.00 | 34 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 680.00 | 34 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 943.00 | 123 943.00 | | 123 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 363 812.00 | 363 812.00 | | 363 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VC Groupe et associés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 621.00 | 27 749.00 | 57 615.00 | 91 621.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
VP Divers | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 470.00 | 437 470.00 | | 437 470.00 |
VW T.V.A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 172.00 | 293 300.00 | 57 615.00 | 357 172.00 |