| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 37 395.00 | 12 999.00 | 24 396.00 | 37 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 781.00 | 68 452.00 | 30 329.00 | 98 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 048.00 | 69 630.00 | 104 418.00 | 174 048.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 665.00 | 151 511.00 | 177 154.00 | 328 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 160 960.00 | 12 791.00 | 148 170.00 | 160 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 966.00 | 12 505.00 | 391 461.00 | 403 966.00 |
BZ Autres créances | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CF Disponibilités | 238 515.00 | | 238 515.00 | 238 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 065.00 | 25 296.00 | 877 769.00 | 903 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 730.00 | 176 807.00 | 1 054 923.00 | 1 231 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 147.00 | 36 291.00 | | 195 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 099.00 | 178 856.00 | | 131 099.00 |
DL TOTAL (I) | 656 246.00 | 525 147.00 | | 656 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 601.00 | 91 621.00 | | 81 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 475.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 568.00 | 123 943.00 | | 158 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 812.00 | 127 957.00 | | 155 812.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 6 177.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 677.00 | 357 172.00 | | 398 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 923.00 | 882 319.00 | | 1 054 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 814.00 | 293 300.00 | | 350 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 385.00 | 2 648.00 | 1 022 033.00 | 1 019 385.00 |
FG Production vendue services | 887 241.00 | 960.00 | 888 201.00 | 887 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 627.00 | 3 608.00 | 1 910 234.00 | 1 906 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 3 684.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 739.00 | 74 671.00 | | 43 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 228.00 | 1 667 741.00 | | 1 940 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 129.00 | 1 488 885.00 | | 1 809 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 099.00 | 178 856.00 | | 131 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 566.00 | 10 821.00 | | 6 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 385.00 | | 54 280.00 | 274 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 115.00 | | 52 109.00 | 258 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | 2 171.00 | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 477.00 | 50 034.00 | | 101 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | 50 034.00 | | 101 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 325.00 | 21 675.00 | 13 209.00 | 4 325.00 |
6T Sur comptes clients | 9 355.00 | 13 463.00 | 10 313.00 | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | 35 138.00 | 23 522.00 | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | 35 138.00 | 23 522.00 | 13 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 138.00 | 23 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 568.00 | 158 568.00 | | 158 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 398 151.00 | 398 151.00 | | 398 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 594.00 | 33 079.00 | 17 514.00 | 50 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 114.00 | 520 114.00 | | 520 114.00 |
VW T.V.A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 616.00 | 381 102.00 | 17 514.00 | 398 616.00 |