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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 7 650.00 | 282.00 | 7 932.00 |
AP Constructions | 376 963.00 | 275 685.00 | 101 278.00 | 376 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 366.00 | 225 136.00 | 80 230.00 | 305 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 482.00 | 222 839.00 | 91 643.00 | 314 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 601.00 | 731 310.00 | 340 292.00 | 1 071 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BT Marchandises | 189 278.00 | | 189 278.00 | 189 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 627.00 | 615.00 | 13 012.00 | 13 627.00 |
BZ Autres créances | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
CF Disponibilités | 170 884.00 | | 170 884.00 | 170 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 798.00 | 615.00 | 552 183.00 | 552 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 399.00 | 731 924.00 | 892 475.00 | 1 624 399.00 |
CU Autres participations | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
DL TOTAL (I) | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
DP Provisions pour risques | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 987.00 | | | 223 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 675.00 | | | 340 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 195.00 | | | 145 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 857.00 | | | 709 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 475.00 | | | 892 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 337.00 | | | 556 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 390 372.00 | | 4 390 372.00 | 4 390 372.00 |
FD Production vendue biens | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FG Production vendue services | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 008.00 | | 4 419 008.00 | 4 419 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 878.00 | | | 4 463 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 688.00 | | | 4 396 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 970.00 | | 22 088.00 | 1 058 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 457.00 | 1 071 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 457.00 | 996 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | 368.00 | 7 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 548.00 | | 21 720.00 | 984 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 782.00 | 83 985.00 | 9 457.00 | 656 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 86.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 218.00 | 83 899.00 | 9 457.00 | 649 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 675.00 | 340 675.00 | | 340 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 987.00 | 70 466.00 | 153 521.00 | 223 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 412.00 | 189 573.00 | 18 839.00 | 208 412.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 857.00 | 556 337.00 | 153 521.00 | 709 857.00 |