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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AP Constructions | 376 963.00 | 352 200.00 | 24 763.00 | 376 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 137.00 | 306 921.00 | 17 216.00 | 324 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 704.00 | 286 152.00 | 16 552.00 | 302 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 267.00 | 949 836.00 | 83 431.00 | 1 033 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 217 081.00 | | 217 081.00 | 217 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BZ Autres créances | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CF Disponibilités | 299 280.00 | | 299 280.00 | 299 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 398.00 | | 588 398.00 | 588 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 664.00 | 949 836.00 | 671 828.00 | 1 621 664.00 |
CU Autres participations | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DL TOTAL (I) | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 390.00 | | | 332 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 571.00 | | | 493 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 828.00 | | | 671 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 571.00 | | | 493 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410 362.00 | | 4 410 362.00 | 4 410 362.00 |
FG Production vendue services | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 348.00 | | 4 425 348.00 | 4 425 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 881 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 599.00 | | | 4 436 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 921.00 | | | 4 327 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 787.00 | | 15 349.00 | 1 023 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919.00 | 24 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 869.00 | 1 033 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 1 003 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 405.00 | | 15 349.00 | 993 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 041.00 | 30 744.00 | 4 950.00 | 924 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 478.00 | 30 744.00 | 4 950.00 | 919 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 390.00 | 332 390.00 | | 332 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
UX Autres créances clients | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 046.00 | 69 666.00 | 13 379.00 | 83 046.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 571.00 | 493 571.00 | | 493 571.00 |