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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 7 773.00 | 159.00 | 7 932.00 |
AP Constructions | 376 963.00 | 300 171.00 | 76 792.00 | 376 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 440.00 | 250 442.00 | 64 998.00 | 315 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 701.00 | 231 948.00 | 66 753.00 | 298 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 995.00 | 790 334.00 | 272 661.00 | 1 062 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 194 632.00 | | 194 632.00 | 194 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BZ Autres créances | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CF Disponibilités | 271 377.00 | | 271 377.00 | 271 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 787.00 | | 584 787.00 | 584 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 782.00 | 790 334.00 | 857 448.00 | 1 647 782.00 |
CU Autres participations | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
DL TOTAL (I) | 189 580.00 | | | 189 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 034.00 | | | 154 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 848.00 | | | 371 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 868.00 | | | 667 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 448.00 | | | 857 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 842.00 | | | 586 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429 224.00 | | 4 429 224.00 | 4 429 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FG Production vendue services | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 757.00 | | 4 453 757.00 | 4 453 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 382.00 | | | 4 545 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 660.00 | | | 4 424 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 601.00 | | 34 311.00 | 1 071 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 979.00 | 2 900.00 | 63 959.00 | 15 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 979.00 | 26 939.00 | 1 062 995.00 | 15 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 039.00 | 991 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 810.00 | | 18 332.00 | 996 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 859.00 | | 15 979.00 | 66 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 310.00 | 83 063.00 | 24 039.00 | 731 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 123.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 660.00 | 82 940.00 | 24 039.00 | 723 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 848.00 | 371 848.00 | | 371 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 034.00 | 73 007.00 | 81 026.00 | 154 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 317.00 | 115 478.00 | 18 839.00 | 134 317.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 868.00 | 586 842.00 | 81 026.00 | 667 868.00 |