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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 7 896.00 | 37.00 | 7 932.00 |
AP Constructions | 376 963.00 | 320 706.00 | 56 257.00 | 376 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 248.00 | 278 109.00 | 44 139.00 | 322 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 243.00 | 257 804.00 | 42 438.00 | 300 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 345.00 | 864 515.00 | 206 830.00 | 1 071 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 204 539.00 | | 204 539.00 | 204 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BZ Autres créances | 77 154.00 | | 77 154.00 | 77 154.00 |
CF Disponibilités | 227 898.00 | | 227 898.00 | 227 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 784.00 | | 529 784.00 | 529 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 129.00 | 864 515.00 | 736 613.00 | 1 601 129.00 |
CU Autres participations | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
DL TOTAL (I) | 171 438.00 | | | 171 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 775.00 | | | 343 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 176.00 | | | 565 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 613.00 | | | 736 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 849.00 | | | 558 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352 108.00 | | 4 352 108.00 | 4 352 108.00 |
FG Production vendue services | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 406.00 | | 4 373 406.00 | 4 373 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 546.00 | | | 4 393 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 688.00 | | | 4 291 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 995.00 | | 8 350.00 | 1 062 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 104.00 | | 8 350.00 | 991 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 334.00 | 74 181.00 | | 790 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | 123.00 | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 561.00 | 74 059.00 | | 782 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 775.00 | 343 775.00 | | 343 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VC Groupe et associés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 522.00 | 75 195.00 | 6 327.00 | 81 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 348.00 | 94 509.00 | 18 839.00 | 113 348.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 176.00 | 558 849.00 | 6 327.00 | 565 176.00 |