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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AP Constructions | 376 963.00 | 340 049.00 | 36 914.00 | 376 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 574.00 | 300 789.00 | 16 785.00 | 317 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 868.00 | 278 640.00 | 20 228.00 | 298 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 787.00 | 924 041.00 | 99 745.00 | 1 023 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BT Marchandises | 226 264.00 | | 226 264.00 | 226 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BZ Autres créances | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CF Disponibilités | 188 154.00 | | 188 154.00 | 188 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 467.00 | | 499 467.00 | 499 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 254.00 | 924 041.00 | 599 213.00 | 1 523 254.00 |
CU Autres participations | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DL TOTAL (I) | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 391.00 | | | 328 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 784.00 | | | 457 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 213.00 | | | 599 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 784.00 | | | 457 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234 537.00 | | 4 234 537.00 | 4 234 537.00 |
FG Production vendue services | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 236.00 | | 4 256 236.00 | 4 256 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 492.00 | | | 4 333 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 643.00 | | | 4 261 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 345.00 | | 2 656.00 | 1 071 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 140.00 | 25 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 214.00 | 1 023 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 369.00 | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 993 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 454.00 | | 2 656.00 | 999 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 515.00 | 71 600.00 | 12 074.00 | 864 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 37.00 | 3 369.00 | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 620.00 | 71 564.00 | 8 705.00 | 856 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 391.00 | 328 391.00 | | 328 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
UX Autres créances clients | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VC Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 663.00 | 82 364.00 | 14 299.00 | 96 663.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 784.00 | 457 784.00 | | 457 784.00 |