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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 121.00 | 50.00 | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 764.00 | 502.00 | 1 266.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 436.00 | 1 885.00 | 551.00 | 2 436.00 |
060 Stock marchandises | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
084 Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
110 Total général Actif | 30 670.00 | 1 885.00 | 28 785.00 | 30 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 403.00 | 6 807.00 | | 29 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 448.00 | 78 843.00 | | 41 448.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 068.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 853.00 | 86 718.00 | | 70 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 582.00 | 2 713.00 | | 1 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 731.00 | 201.00 | | 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 306.00 | 18 603.00 | | 20 306.00 |
242 Autres charges externes. | 38 619.00 | 41 594.00 | | 38 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 720.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
252 Charges sociales | 2 423.00 | 1 291.00 | | 2 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 170.00 | 65 521.00 | | 70 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683.00 | 21 197.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 3 180.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581.00 | 17 867.00 | | 581.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |