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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 2 491.00 | 8 988.00 | 11 479.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 12 650.00 | 3 662.00 | 8 988.00 | 12 650.00 |
060 Stock marchandises | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
072 Créances – Autres | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
084 Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
110 Total général Actif | 81 929.00 | 3 662.00 | 78 267.00 | 81 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 016.00 | 66 802.00 | | 70 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 448.00 | 85 570.00 | | 111 448.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 892.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 468.00 | 155 264.00 | | 181 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 872.00 | 15 061.00 | | 8 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 463.00 | -2 157.00 | | -1 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 174.00 | 25 631.00 | | 48 174.00 |
242 Autres charges externes. | 84 931.00 | 66 818.00 | | 84 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 3 015.00 | | 6 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 028.00 | 25 218.00 | | 30 028.00 |
252 Charges sociales | 17 946.00 | 12 750.00 | | 17 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | 1 941.00 | | 2 204.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 55.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 105.00 | 148 332.00 | | 197 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 637.00 | 6 932.00 | | -15 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 127.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 064.00 | 712.00 | | 2 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 939.00 | 6 094.00 | | -13 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |