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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 484.00 | 755.00 | 2 239.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 549.00 | 2 655.00 | 895.00 | 3 549.00 |
060 Stock marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
110 Total général Actif | 33 709.00 | 2 655.00 | 31 054.00 | 33 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 606.00 | 545.00 | | 92 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 093.00 | 85 463.00 | | 35 093.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 3 402.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 059.00 | 89 409.00 | | 128 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 556.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | 131.00 | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 585.00 | 23 527.00 | | 37 585.00 |
242 Autres charges externes. | 58 502.00 | 48 647.00 | | 58 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 3 780.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 213.00 | 19 841.00 | | 11 213.00 |
252 Charges sociales | 12 401.00 | 10 678.00 | | 12 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 078.00 | 107 506.00 | | 122 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 981.00 | -18 096.00 | | 5 981.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 2 090.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 510.00 | -20 186.00 | | 5 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 047.00 | | | 11 047.00 |