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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 5 751.00 | 7 728.00 | 13 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 650.00 | 6 922.00 | 7 728.00 | 14 650.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
072 Créances – Autres | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
084 Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
110 Total général Actif | 112 928.00 | 6 922.00 | 106 006.00 | 112 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 636.00 | 70 016.00 | | 87 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 724.00 | 111 448.00 | | 167 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 4.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 932.00 | 181 468.00 | | 256 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 872.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -825.00 | -1 463.00 | | -825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 630.00 | 48 174.00 | | 67 630.00 |
242 Autres charges externes. | 84 521.00 | 84 931.00 | | 84 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | 6 403.00 | | 6 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 990.00 | 30 028.00 | | 58 990.00 |
252 Charges sociales | 20 014.00 | 17 946.00 | | 20 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 260.00 | 2 204.00 | | 3 260.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 855.00 | 197 105.00 | | 239 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 077.00 | -15 637.00 | | 17 077.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 940.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 178.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 064.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 788.00 | -13 939.00 | | 14 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |